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      財(cái)務(wù)知識(shí)

      現(xiàn)金流量表的制作

      現(xiàn)金流量表的制作:

      1. 進(jìn)入賬套-工具-現(xiàn)金流量表

      2. 系統(tǒng)-報(bào)表方案

      3.(第一次使用)要使用現(xiàn)金流量分析工具,請(qǐng)立即升級(jí)賬套,是否繼續(xù)-是-新建-名稱-確定

      4. 選定方案-確定

      5.(第一次使用)現(xiàn)金-選擇科目的現(xiàn)金屬性-確定

      6.時(shí)間(默認(rèn)當(dāng)期,可略過)

      7.提取-選定提取時(shí)間段,從×年×月×日到×年×月×日-確定-確定

      8.T型賬-確定

      9.借方和貸方的現(xiàn)金類科目發(fā)生額是相等的,不需要指定,他屬于現(xiàn)金類科目之間的流動(dòng),不影響現(xiàn)金流量的變化

      10.借方和貸方的非現(xiàn)金類科目需要指定

      11.非現(xiàn)金類指定規(guī)則:雙擊非現(xiàn)金類,展開各個(gè)科目發(fā)生額

      可以從一級(jí)科目直接指定的:選定科目-右鍵-選擇現(xiàn)金項(xiàng)目-選定-確定;

      不能從一級(jí)科目指定需要從明細(xì)科目指定的:選定科目-右鍵-按下級(jí)科目展開-選定明細(xì)科目-右鍵-選擇現(xiàn)金項(xiàng)目-選定-確定;

      不能從一級(jí)科目及明細(xì)科目指定需要從憑證上指定的:-選定科目-右鍵-顯示憑證-選定憑證-右鍵-選定現(xiàn)金項(xiàng)目-選定-確定。

      指定完畢關(guān)閉T型賬

      12.附表二-確定

      13.附表二指定規(guī)則:雙擊所有科目,展開各個(gè)科目發(fā)生額

      指定方法同主表(注意:指定時(shí)選擇的是附表項(xiàng)目)

      現(xiàn)金和銀行存款指定時(shí)無法判斷,需要根據(jù)對(duì)方科目來指定:選定現(xiàn)金或銀行存款-右鍵-顯示對(duì)方科目-選定科目-右鍵-選擇附表項(xiàng)目。

      指定完畢關(guān)閉附表二

      14.報(bào)表-確定


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